Statistik utama
Mengenai Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7105
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham100.02%
Teknologi Elektronik34.06%
Kewangan25.71%
Komunikasi4.60%
Barang Tidak Tahan Lama4.56%
Pembuatan Pengeluar4.42%
Mineral Bukan Tenaga4.24%
Industri Pemprosesan3.96%
Tenaga Mineral3.23%
Perkhidmatan Teknologi2.82%
Utiliti2.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.07%
Perkhidmatan Industri1.77%
Dagangan Runcit1.72%
Khidmat Kesihatan1.40%
Khidmat Pengagihan1.34%
Pengangkutan1.10%
Perkhidmatan Pengguna0.69%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.02%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Asia74.05%
Timur Tengah7.82%
Eropah6.15%
Amerika Latin5.67%
Afrika3.90%
Amerika Utara2.42%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RAYE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 34.06% saham dan Finance, dengan 25.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak RAYE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., bersamaan 16.93% dan 4.69% dari portfolionya.
Dividen akhir RAYE adalah bersamaan dengan 0.85 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.37 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 56.77%.
Aset di bawah pengurusan RAYE adalah 79.89 M USD. Ia telah naik 5.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RAYE adalah untuk 15.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RAYE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.01%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.85 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RAYE dikeluarkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC di bawah jenama Rayliant. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RAYE adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RAYE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RAYE melabur dalam saham.
Harga RAYE telah naik sebanyak 5.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.61%. Lihat lebih dinamik pada RAYE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.59% dalam setahun.
RAYE didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.