Statistik utama
Mengenai Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Dagangan Runcit
Utiliti
Saham99.87%
Kewangan26.05%
Tenaga Mineral18.83%
Dagangan Runcit15.19%
Utiliti12.82%
Perkhidmatan Industri6.32%
Komunikasi4.96%
Perkhidmatan Komersial4.47%
Teknologi Kesihatan3.22%
Industri Pemprosesan2.94%
Perkhidmatan Pengguna2.39%
Khidmat Pengagihan1.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.76%
Barang Tidak Tahan Lama0.76%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Dana bersama0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.02%
Eropah2.98%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RDIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.05% saham dan Energy Minerals, dengan 18.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RDIV adalah CVS Health Corporation dan PBF Energy, Inc. Class A, bersamaan 5.83% dan 5.38% dari portfolionya.
Dividen akhir RDIV adalah bersamaan dengan 0.47 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.50 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.24%.
Aset di bawah pengurusan RDIV adalah 831.71 M USD. Ia telah turun 12.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RDIV adalah untuk −7.62 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.84%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.47 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RDIV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RDIV adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RDIV mengikut S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RDIV melabur dalam saham.
Harga RDIV telah naik sebanyak 4.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.50%. Lihat lebih dinamik pada RDIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.85% dalam setahun.
RDIV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.