Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.98%
Kewangan31.41%
Dagangan Runcit13.62%
Utiliti9.91%
Barang Tidak Tahan Lama8.95%
Tenaga Mineral7.90%
Teknologi Kesihatan7.65%
Perkhidmatan Industri5.37%
Komunikasi4.55%
Pembuatan Pengeluar3.46%
Perkhidmatan Pengguna2.85%
Industri Pemprosesan2.69%
Perkhidmatan Komersial1.62%
Bon, Tunai & Lain-lain0.02%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.32%
Eropah6.68%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RDIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.41% saham dan Retail Trade, dengan 13.62% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RDIV adalah U.S. Bancorp dan Chevron Corporation, bersamaan 5.47% dan 5.21% dari portfolionya.
Dividen akhir RDIV adalah bersamaan dengan 0.47 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.50 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.24%.
Aset di bawah pengurusan RDIV adalah 814.26 M USD. Ia telah naik 3.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RDIV adalah untuk −19.75 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.03%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.47 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RDIV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RDIV adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RDIV mengikut S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RDIV melabur dalam saham.
Harga RDIV telah naik sebanyak 2.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.71%. Lihat lebih dinamik pada RDIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.21% dalam setahun.
RDIV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.