Statistik utama
Mengenai Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mac 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Industri
Teknologi Kesihatan
Saham100.00%
Kewangan12.91%
Perkhidmatan Teknologi12.32%
Perkhidmatan Industri11.27%
Teknologi Kesihatan11.09%
Perkhidmatan Pengguna9.57%
Pembuatan Pengeluar8.35%
Mineral Bukan Tenaga6.53%
Dagangan Runcit4.36%
Teknologi Elektronik4.20%
Pengangkutan3.76%
Perkhidmatan Komersial3.62%
Khidmat Kesihatan3.28%
Tenaga Mineral2.90%
Barang Tidak Tahan Lama2.31%
Industri Pemprosesan1.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.03%
Khidmat Pengagihan0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.13%
Eropah2.87%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RFG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 12.91% saham dan Technology Services, dengan 12.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RFG adalah Carpenter Technology Corporation dan Hims & Hers Health, Inc. Class A, bersamaan 2.89% dan 2.66% dari portfolionya.
Dividen akhir RFG adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 72.52%.
Ya, RFG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.44%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RFG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mac 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RFG adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RFG mengikut S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RFG melabur dalam saham.
Harga RFG telah naik sebanyak 2.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.61%. Lihat lebih dinamik pada RFG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.29% dalam setahun.
RFG didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.