Statistik utama
Mengenai Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mac 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Industri
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Saham99.93%
Perkhidmatan Industri13.65%
Perkhidmatan Teknologi13.64%
Teknologi Kesihatan11.15%
Kewangan10.28%
Perkhidmatan Pengguna8.40%
Pembuatan Pengeluar8.38%
Mineral Bukan Tenaga5.84%
Teknologi Elektronik5.64%
Perkhidmatan Komersial3.86%
Dagangan Runcit3.69%
Khidmat Kesihatan3.63%
Pengangkutan3.51%
Barang Tidak Tahan Lama2.08%
Tenaga Mineral1.89%
Industri Pemprosesan1.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.17%
Lain-lain0.82%
Khidmat Pengagihan0.78%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.29%
Eropah3.71%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RFG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Industrial Services, dengan 13.65% saham dan Technology Services, dengan 13.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RFG adalah Comfort Systems USA, Inc. dan Hims & Hers Health, Inc. Class A, bersamaan 3.35% dan 2.98% dari portfolionya.
Dividen akhir RFG adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 195.44%.
Aset di bawah pengurusan RFG adalah 299.70 M USD. Ia telah naik 0.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RFG adalah untuk −46.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RFG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.43%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RFG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mac 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RFG adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RFG mengikut S&P Mid Cap 400 Pure Growth. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RFG melabur dalam saham.
Harga RFG telah naik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.04%. Lihat lebih dinamik pada RFG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.10% dalam setahun.
RFG didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.