Statistik utama
Mengenai Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mac 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Khidmat Pengagihan
Dagangan Runcit
Tenaga Mineral
Saham99.45%
Kewangan17.31%
Khidmat Pengagihan12.89%
Dagangan Runcit11.59%
Tenaga Mineral10.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.92%
Perkhidmatan Komersial7.28%
Pembuatan Pengeluar6.59%
Utiliti3.21%
Pengangkutan3.08%
Barang Tidak Tahan Lama3.04%
Perkhidmatan Pengguna2.80%
Mineral Bukan Tenaga2.56%
Industri Pemprosesan2.21%
Perkhidmatan Industri2.08%
Teknologi Kesihatan1.61%
Teknologi Elektronik1.60%
Perkhidmatan Teknologi0.76%
Khidmat Kesihatan0.53%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Dana bersama0.55%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.71%
Eropah3.29%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RFV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.31% saham dan Distribution Services, dengan 12.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RFV adalah Concentrix Corporation dan HF Sinclair Corporation, bersamaan 4.59% dan 3.62% dari portfolionya.
Dividen akhir RFV adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.66 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.28%.
Aset di bawah pengurusan RFV adalah 245.72 M USD. Ia telah naik 3.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RFV adalah untuk −66.89 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RFV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.89%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.77 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RFV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mac 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RFV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RFV mengikut S&P Mid Cap 400 Pure Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RFV melabur dalam saham.
Harga RFV telah naik sebanyak 2.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.60%. Lihat lebih dinamik pada RFV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.60% dalam setahun.
RFV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.