Hoya Capital High Dividend Yield ETFHoya Capital High Dividend Yield ETFHoya Capital High Dividend Yield ETF

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪89.10 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪32.06 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
10.89%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪9.54 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai Hoya Capital High Dividend Yield ETF


Pengeluar
Pettee Investors, Inc.
Jenama
Hoya
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Hoya Capital High Dividend Yield Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Hoya Capital Real Estate LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham89.81%
Kewangan89.81%
Bon, Tunai & Lain-lain10.19%
Korporat9.67%
Dana bersama0.36%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak RIET adalah BXP Inc dan Kilroy Realty Corporation, bersamaan 1.62% dan 1.59% dari portfolionya.
Dividen akhir RIET adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan RIET adalah ‪89.10 M‬ USD. Ia telah naik 3.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RIET adalah untuk ‪32.06 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RIET membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 10.89%. Dividen akhir (14 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RIET dikeluarkan oleh Pettee Investors, Inc. di bawah jenama Hoya. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RIET adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RIET mengikut Hoya Capital High Dividend Yield Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RIET melabur dalam saham.
Harga RIET telah jatuh sebanyak −0.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.90%. Lihat lebih dinamik pada RIET carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.07% dalam setahun.
RIET didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.