Statistik utama
Mengenai RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Carillon Tower Advisers, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Teknologi Kesihatan
Saham99.69%
Teknologi Elektronik22.54%
Kewangan19.07%
Dagangan Runcit10.70%
Teknologi Kesihatan10.39%
Pembuatan Pengeluar9.06%
Perkhidmatan Teknologi4.91%
Perkhidmatan Industri4.34%
Perkhidmatan Pengguna3.64%
Barang Tidak Tahan Lama3.05%
Utiliti2.74%
Komunikasi2.64%
Pengangkutan2.08%
Industri Pemprosesan2.00%
Khidmat Kesihatan1.40%
Tenaga Mineral1.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.31%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.80%
Eropah11.20%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RJDI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.54% saham dan Finance, dengan 19.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RJDI adalah Broadcom Inc. dan Motorola Solutions, Inc., bersamaan 7.77% dan 4.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan RJDI adalah 5.45 M USD. Ia telah naik 118.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RJDI adalah untuk 5.58 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, RJDI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RJDI dikeluarkan oleh Raymond James Financial, Inc. di bawah jenama Raymond James. ETF dilancarkan pada 2 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RJDI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RJDI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RJDI melabur dalam saham.
RJDI didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.