Statistik utama
Mengenai RJ Eagle Vertical Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Carillon Tower Advisers, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US14214M2787
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham18.42%
Kewangan4.73%
Teknologi Kesihatan2.90%
Barang Tidak Tahan Lama2.33%
Komunikasi1.81%
Teknologi Elektronik1.18%
Perkhidmatan Industri1.17%
Utiliti1.08%
Pembuatan Pengeluar1.05%
Perkhidmatan Teknologi0.85%
Pengangkutan0.71%
Tenaga Mineral0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain81.58%
Korporat77.37%
Tunai2.12%
UNIT1.11%
Berstruktur0.98%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir RJVI adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 22.77%.
Aset di bawah pengurusan RJVI adalah 11.42 M USD. Ia telah naik 14.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RJVI adalah untuk 11.25 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RJVI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.65%. Dividen akhir (2 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RJVI dikeluarkan oleh Raymond James Financial, Inc. di bawah jenama Raymond James. ETF dilancarkan pada 2 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RJVI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RJVI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RJVI melabur dalam bon.
Harga RJVI telah naik sebanyak 1.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.52%. Lihat lebih dinamik pada RJVI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.29% dalam setahun.
RJVI didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.