Statistik utama
Mengenai RJ Eagle Vertical Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Carillon Tower Advisers, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2787
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham13.98%
Kewangan4.20%
Teknologi Kesihatan2.96%
Perkhidmatan Industri1.13%
Utiliti1.07%
Teknologi Elektronik1.00%
Barang Tidak Tahan Lama0.99%
Perkhidmatan Teknologi0.85%
Komunikasi0.70%
Tenaga Mineral0.54%
Pengangkutan0.53%
Bon, Tunai & Lain-lain86.02%
Korporat81.80%
Tunai2.19%
UNIT1.03%
Berstruktur1.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan RJVI adalah 2.50 M USD. Ia telah turun 0.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RJVI adalah untuk 2.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, RJVI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RJVI dikeluarkan oleh Raymond James Financial, Inc. di bawah jenama Raymond James. ETF dilancarkan pada 2 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RJVI adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RJVI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RJVI melabur dalam bon.
RJVI didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.