Tidal Trust III Rockefeller New York Municipal Bond ETFTidal Trust III Rockefeller New York Municipal Bond ETFTidal Trust III Rockefeller New York Municipal Bond ETF

Tidal Trust III Rockefeller New York Municipal Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪16.74 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪17.02 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.92%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪700.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.55%

Mengenai Tidal Trust III Rockefeller New York Municipal Bond ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
Rockefeller Capital Management
Tarikh penubuhan
13 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, pihak berkuasa tempatan/perbandaran
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
New York
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran98.83%
Tunai1.17%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir RMNY adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 35.36%.
Aset di bawah pengurusan RMNY adalah ‪16.74 M‬ USD. Ia telah turun 1.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RMNY adalah untuk ‪17.02 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RMNY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.92%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RMNY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Rockefeller Capital Management. ETF dilancarkan pada 13 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RMNY adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RMNY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RMNY melabur dalam bon.
Harga RMNY telah jatuh sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.67%. Lihat lebih dinamik pada RMNY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.69% dalam setahun.
RMNY didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.