Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mac 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Khidmat Kesihatan
Industri Pemprosesan
Saham99.93%
Kewangan18.30%
Khidmat Kesihatan11.73%
Industri Pemprosesan10.10%
Dagangan Runcit9.26%
Tenaga Mineral9.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.59%
Khidmat Pengagihan6.65%
Perkhidmatan Pengguna5.50%
Barang Tidak Tahan Lama5.26%
Pembuatan Pengeluar4.46%
Utiliti3.78%
Teknologi Elektronik2.06%
Teknologi Kesihatan1.98%
Pengangkutan1.36%
Komunikasi1.31%
Mineral Bukan Tenaga1.03%
Perkhidmatan Komersial0.37%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Dana bersama0.07%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.86%
Eropah3.14%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RPV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.30% saham dan Health Services, dengan 11.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RPV adalah CVS Health Corporation dan Mosaic Company, bersamaan 3.19% dan 2.66% dari portfolionya.
Dividen akhir RPV adalah bersamaan dengan 0.67 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.50 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.22%.
Aset di bawah pengurusan RPV adalah 1.30 B USD. Ia telah naik 1.64% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RPV adalah untuk −872.58 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RPV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.29%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.67 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RPV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mac 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RPV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RPV mengikut S&P 500/Citigroup Pure Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RPV melabur dalam saham.
Harga RPV telah naik sebanyak 2.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.83%. Lihat lebih dinamik pada RPV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.13% dalam setahun.
RPV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.