Statistik utama
Mengenai Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8036
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.25%
Kewangan23.95%
Pembuatan Pengeluar12.28%
Perkhidmatan Teknologi11.32%
Khidmat Pengagihan8.29%
Perkhidmatan Industri6.78%
Dagangan Runcit6.03%
Teknologi Elektronik5.41%
Teknologi Kesihatan5.15%
Perkhidmatan Komersial4.95%
Khidmat Kesihatan3.81%
Perkhidmatan Pengguna2.78%
Barang Tidak Tahan Lama2.22%
Industri Pemprosesan1.75%
Utiliti1.53%
Bon, Tunai & Lain-lain3.75%
Tunai3.75%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RSMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.95% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RSMC adalah FirstCash Holdings, Inc. dan RadNet, Inc., bersamaan 4.27% dan 3.81% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan RSMC adalah 717.20 M USD. Ia telah turun 3.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSMC adalah untuk −38.56 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, RSMC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RSMC dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Rockefeller Capital Management. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RSMC adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RSMC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSMC melabur dalam saham.
Harga RSMC telah jatuh sebanyak −2.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.95%. Lihat lebih dinamik pada RSMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.57% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.57% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.32% dalam setahun.
RSMC didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.