Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Mengagihkan
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5163
CUSIP
46138G516
FIGI
BBG013JV3WX3
Pengecam
ISIN US46138G5163
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.89%
Kewangan21.21%
Teknologi Kesihatan10.09%
Pembuatan Pengeluar9.50%
Perkhidmatan Teknologi9.24%
Teknologi Elektronik6.88%
Dagangan Runcit6.70%
Barang Tidak Tahan Lama6.28%
Perkhidmatan Pengguna6.19%
Industri Pemprosesan3.92%
Perkhidmatan Komersial3.80%
Khidmat Kesihatan2.91%
Pengangkutan2.63%
Utiliti2.61%
Perkhidmatan Industri2.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.91%
Mineral Bukan Tenaga1.52%
Khidmat Pengagihan1.23%
Komunikasi0.97%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Dana bersama0.11%
Tunai−0.00%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara94.79%
Eropah5.21%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
Saham RSPE dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Ya, RSPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.41%. Dividen akhir (25 Sep 2026) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
RSPE melabur dalam saham.