Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪430.52 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−105.43 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.28%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪5.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2006
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Sama
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Industri
Saham99.86%
Tenaga Mineral65.48%
Perkhidmatan Industri26.38%
Utiliti4.21%
Lain-lain3.79%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Dana bersama0.14%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


RSPG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 65.48% saham dan Industrial Services, dengan 26.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RSPG adalah Marathon Petroleum Corporation dan EQT Corporation, bersamaan 5.55% dan 5.10% dari portfolionya.
Dividen akhir RSPG adalah bersamaan dengan 0.51 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.71%.
Aset di bawah pengurusan RSPG adalah ‪430.52 M‬ USD. Ia telah turun 2.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSPG adalah untuk ‪−105.43 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RSPG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.28%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.51 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RSPG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RSPG adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RSPG mengikut S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSPG melabur dalam saham.
Harga RSPG telah naik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.72%. Lihat lebih dinamik pada RSPG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.75% dalam setahun.
RSPG didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.