Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Perkhidmatan Industri
Saham100.03%
Tenaga Mineral63.23%
Perkhidmatan Industri28.28%
Utiliti4.64%
Lain-lain3.85%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.03%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RSPG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 63.25% saham dan Industrial Services, dengan 28.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RSPG adalah Valero Energy Corporation dan APA Corporation, bersamaan 5.67% dan 5.65% dari portfolionya.
Dividen akhir RSPG adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.51 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.39%.
Aset di bawah pengurusan RSPG adalah 414.81 M USD. Ia telah turun 3.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSPG adalah untuk −137.95 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RSPG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.22%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RSPG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RSPG adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RSPG mengikut S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSPG melabur dalam saham.
Harga RSPG telah naik sebanyak 2.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.34%. Lihat lebih dinamik pada RSPG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.62% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.62% dalam setahun.
RSPG didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.