Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Industri Pemprosesan
Mineral Bukan Tenaga
Saham100.02%
Industri Pemprosesan71.21%
Mineral Bukan Tenaga25.16%
Barang Tidak Tahan Lama3.64%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.02%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara85.99%
Eropah14.01%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RSPM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Process Industries, dengan 71.22% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 25.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RSPM adalah Mosaic Company dan Corteva Inc, bersamaan 5.30% dan 4.57% dari portfolionya.
Dividen akhir RSPM adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 4.78%.
Aset di bawah pengurusan RSPM adalah 167.77 M USD. Ia telah turun 1.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSPM adalah untuk −97.97 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RSPM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.13%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RSPM dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RSPM adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RSPM mengikut S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSPM melabur dalam saham.
Harga RSPM telah naik sebanyak 4.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.42%. Lihat lebih dinamik pada RSPM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.66% dalam setahun.
RSPM didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.