Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪261.92 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−140.37 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
12.74%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪8.71 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2006
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Asasi pengguna
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Sama
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Dagangan Runcit
Saham99.97%
Barang Tidak Tahan Lama71.25%
Dagangan Runcit20.70%
Industri Pemprosesan5.48%
Khidmat Pengagihan2.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


RSPS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 71.25% saham dan Retail Trade, dengan 20.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RSPS adalah Dollar Tree, Inc. dan Dollar General Corporation, bersamaan 3.77% dan 3.49% dari portfolionya.
Dividen akhir RSPS adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.68%.
Aset di bawah pengurusan RSPS adalah ‪261.92 M‬ USD. Ia telah turun 2.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSPS adalah untuk ‪−140.37 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RSPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.74%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RSPS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RSPS adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RSPS mengikut S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSPS melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.71%. Lihat lebih dinamik pada RSPS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.53% dalam setahun.
RSPS didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.