Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2006
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Dagangan Runcit
Saham99.97%
Barang Tidak Tahan Lama71.25%
Dagangan Runcit20.70%
Industri Pemprosesan5.48%
Khidmat Pengagihan2.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RSPS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 71.25% saham dan Retail Trade, dengan 20.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RSPS adalah Dollar Tree, Inc. dan Dollar General Corporation, bersamaan 3.77% dan 3.49% dari portfolionya.
Dividen akhir RSPS adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.68%.
Aset di bawah pengurusan RSPS adalah 261.92 M USD. Ia telah turun 2.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSPS adalah untuk −140.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RSPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.74%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RSPS dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RSPS adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RSPS mengikut S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSPS melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.71%. Lihat lebih dinamik pada RSPS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.53% dalam setahun.
RSPS didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.