Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Saham100.10%
Utiliti100.00%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.10%
Tunai−0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak RSPU adalah Vistra Corp. dan Constellation Energy Corporation, bersamaan 3.76% dan 3.52% dari portfolionya.
Dividen akhir RSPU adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.46 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.50%.
Aset di bawah pengurusan RSPU adalah 443.37 M USD. Ia telah turun 1.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSPU adalah untuk 110.87 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RSPU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.55%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RSPU dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RSPU adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RSPU mengikut S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSPU melabur dalam saham.
Harga RSPU telah jatuh sebanyak −0.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.26%. Lihat lebih dinamik pada RSPU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.51% dalam setahun.
RSPU didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.