Statistik utama
Mengenai Trenchless Fund ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Apr 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Sound Capital Solutions LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengecam
3
ISIN US00777X5462
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Saham92.65%
Perkhidmatan Teknologi36.46%
Teknologi Kesihatan17.41%
Kewangan11.09%
Dagangan Runcit9.22%
Pembuatan Pengeluar5.34%
Khidmat Kesihatan4.32%
Perkhidmatan Komersial3.96%
Barang Tidak Tahan Lama3.38%
Perkhidmatan Pengguna1.45%
Bon, Tunai & Lain-lain7.35%
Dana bersama7.38%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.84%
Eropah18.73%
Timur Tengah4.43%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RVER melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 36.47% saham dan Health Technology, dengan 17.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RVER adalah Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B dan Meta Platforms Inc Class A, bersamaan 13.97% dan 12.83% dari portfolionya.
Dividen akhir RVER adalah bersamaan dengan 0.51 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 95.95%.
Aset di bawah pengurusan RVER adalah 112.85 M USD. Ia telah naik 3.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RVER adalah untuk 29.88 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RVER membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.07%. Dividen akhir (18 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham RVER dikeluarkan oleh Sound Capital Solutions LLC di bawah jenama River1. ETF dilancarkan pada 3 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan RVER adalah 0.66% bermaksud anda perlu membayar 0.66% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RVER mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RVER melabur dalam saham.
Harga RVER telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.61%. Lihat lebih dinamik pada RVER carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −3.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.89% dalam setahun.
RVER didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.