Statistik utama
Mengenai Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran99.27%
Tunai0.73%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir RVNU adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.59%.
Aset di bawah pengurusan RVNU adalah 130.89 M USD. Ia telah turun 0.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RVNU adalah untuk 7.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RVNU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.43%. Dividen akhir (9 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham RVNU dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RVNU adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RVNU mengikut Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RVNU melabur dalam bon.
Harga RVNU telah jatuh sebanyak −1.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.24%. Lihat lebih dinamik pada RVNU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.57% dalam setahun.
RVNU didagangkan pada premium (1.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.