Statistik utama
Mengenai Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mac 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Saham99.94%
Teknologi Kesihatan19.06%
Kewangan18.88%
Pembuatan Pengeluar9.74%
Perkhidmatan Teknologi9.24%
Perkhidmatan Pengguna7.79%
Perkhidmatan Industri6.31%
Industri Pemprosesan5.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.48%
Teknologi Elektronik4.74%
Khidmat Pengagihan3.32%
Pengangkutan2.11%
Tenaga Mineral1.72%
Barang Tidak Tahan Lama1.09%
Perkhidmatan Komersial1.01%
Khidmat Kesihatan0.96%
Mineral Bukan Tenaga0.93%
Dagangan Runcit0.91%
Lain-lain0.87%
Komunikasi0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Dana bersama0.07%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RZG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 19.06% saham dan Finance, dengan 18.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RZG adalah InterDigital, Inc. dan Protagonist Therapeutics, Inc., bersamaan 2.26% dan 2.08% dari portfolionya.
Dividen akhir RZG adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.81%.
Aset di bawah pengurusan RZG adalah 104.57 M USD. Ia telah naik 4.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RZG adalah untuk −13.76 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RZG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.63%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RZG dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mac 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RZG adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RZG mengikut S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RZG melabur dalam saham.
Harga RZG telah naik sebanyak 4.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.61%. Lihat lebih dinamik pada RZG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.78% dalam setahun.
RZG didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.