Statistik utama
Mengenai Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mac 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1677
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham99.80%
Kewangan21.14%
Dagangan Runcit13.25%
Pembuatan Pengeluar9.81%
Khidmat Pengagihan7.01%
Tenaga Mineral6.88%
Industri Pemprosesan5.62%
Teknologi Elektronik5.42%
Perkhidmatan Komersial4.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.27%
Barang Tidak Tahan Lama3.86%
Perkhidmatan Pengguna3.29%
Perkhidmatan Industri3.07%
Pengangkutan2.96%
Perkhidmatan Teknologi2.93%
Teknologi Kesihatan2.21%
Mineral Bukan Tenaga1.68%
Komunikasi0.99%
Khidmat Kesihatan0.61%
Utiliti0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain0.20%
Dana bersama0.20%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.23%
Eropah0.77%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
RZV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.14% saham dan Retail Trade, dengan 13.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RZV adalah ViaSat, Inc. dan Par Pacific Holdings Inc, bersamaan 3.94% dan 3.10% dari portfolionya.
Dividen akhir RZV adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.52 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 36.88%.
Aset di bawah pengurusan RZV adalah 230.68 M USD. Ia telah naik 10.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RZV adalah untuk −37.11 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RZV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.30%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RZV dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mac 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RZV adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RZV mengikut S&P Small Cap 600 Pure Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RZV melabur dalam saham.
Harga RZV telah naik sebanyak 9.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.32%. Lihat lebih dinamik pada RZV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.65% dalam setahun.
RZV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.