The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jan 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Strategas Asset Management LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham97.00%
Teknologi Kesihatan24.84%
Teknologi Elektronik16.33%
Perkhidmatan Teknologi11.03%
Khidmat Kesihatan7.00%
Perkhidmatan Komersial6.86%
Kewangan6.81%
Pembuatan Pengeluar5.81%
Perkhidmatan Pengguna5.75%
Industri Pemprosesan4.46%
Mineral Bukan Tenaga2.97%
Barang Tidak Tahan Lama2.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.03%
Perkhidmatan Industri0.45%
Pengangkutan0.23%
Dagangan Runcit0.20%
Komunikasi0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain3.00%
Tunai1.55%
Temporary1.45%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.67%
Eropah27.35%
Asia8.27%
Oceania1.70%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SAGP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 24.84% saham dan Electronic Technology, dengan 16.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SAGP adalah Coinbase Global, Inc. Class A dan Palantir Technologies Inc. Class A, bersamaan 2.76% dan 2.11% dari portfolionya.
Dividen akhir SAGP adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.37 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 697.42%.
Aset di bawah pengurusan SAGP adalah 56.44 M USD. Ia telah naik 11.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SAGP adalah untuk 11.05 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SAGP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.64%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.63 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SAGP dikeluarkan oleh Baird Financial Group, Inc. di bawah jenama Strategas. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SAGP adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SAGP mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SAGP melabur dalam saham.
Harga SAGP telah naik sebanyak 3.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.03%. Lihat lebih dinamik pada SAGP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.31% dalam setahun.
SAGP didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.