The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪163.13 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪72.56 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.24%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.004%
Jumlah saham belum jelas
‪5.02 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF


Pengeluar
Baird Financial Group, Inc.
Jenama
Strategas
Tarikh penubuhan
26 Jan 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Strategas Asset Management LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Bertema meluas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham82.40%
Perkhidmatan Teknologi18.60%
Kewangan11.37%
Perkhidmatan Industri9.11%
Utiliti7.45%
Teknologi Kesihatan6.59%
Teknologi Elektronik6.11%
Dagangan Runcit6.10%
Pembuatan Pengeluar3.91%
Khidmat Pengagihan3.72%
Perkhidmatan Komersial2.85%
Tenaga Mineral2.43%
Barang Tidak Tahan Lama2.17%
Perkhidmatan Pengguna1.99%
Bon, Tunai & Lain-lain17.60%
Tunai8.45%
ETF5.07%
Dana bersama4.08%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.17%
Eropah2.83%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SAMT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 18.60% saham dan Finance, dengan 11.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir SAMT adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.34 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.81%.
Aset di bawah pengurusan SAMT adalah ‪163.13 M‬ USD. Ia telah naik 20.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SAMT adalah untuk ‪72.56 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SAMT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.24%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SAMT dikeluarkan oleh Baird Financial Group, Inc. di bawah jenama Strategas. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SAMT adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SAMT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SAMT melabur dalam saham.
Harga SAMT telah naik sebanyak 8.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.03%. Lihat lebih dinamik pada SAMT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.10% dalam setahun.
SAMT didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.