The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jan 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Strategas Asset Management LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Saham83.13%
Perkhidmatan Teknologi22.28%
Kewangan11.43%
Perkhidmatan Industri10.71%
Utiliti7.54%
Teknologi Elektronik7.41%
Dagangan Runcit5.63%
Pembuatan Pengeluar4.18%
Khidmat Pengagihan3.63%
Perkhidmatan Komersial2.58%
Tenaga Mineral2.42%
Barang Tidak Tahan Lama2.04%
Teknologi Kesihatan1.83%
Khidmat Kesihatan1.44%
Bon, Tunai & Lain-lain16.87%
Tunai8.19%
ETF4.83%
Dana bersama3.85%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.08%
Eropah2.92%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SAMT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.28% saham dan Finance, dengan 11.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir SAMT adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.34 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.81%.
Aset di bawah pengurusan SAMT adalah 170.50 M USD. Ia telah naik 14.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SAMT adalah untuk 82.46 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SAMT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.20%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SAMT dikeluarkan oleh Baird Financial Group, Inc. di bawah jenama Strategas. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SAMT adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SAMT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SAMT melabur dalam saham.
Harga SAMT telah naik sebanyak 4.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 29.79%. Lihat lebih dinamik pada SAMT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 31.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 31.41% dalam setahun.
SAMT didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.