Statistik utama
Mengenai Schwab Core Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085245996
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Securitized
Korporat
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan31.74%
Securitized26.50%
Korporat23.49%
Perbandaran16.07%
Dana bersama2.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.39%
Asia1.59%
Eropah1.02%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SCCR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 31.74% saham dan Securitized, dengan 26.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SCCR adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JUL-2028 dan United States Treasury Notes 3.625% 15-AUG-2028, bersamaan 4.02% dan 3.70% dari portfolionya.
Dividen akhir SCCR adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 19.86%.
Aset di bawah pengurusan SCCR adalah 1.15 B USD. Ia telah naik 217.25% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SCCR adalah untuk 1.13 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SCCR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.55%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SCCR dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 5 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SCCR adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SCCR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SCCR melabur dalam bon.
SCCR didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.