Statistik utama
Mengenai Schwab Strategic Trust Schwab Core Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran31.00%
Securitized28.21%
Korporat27.11%
Kerajaan13.26%
Dana bersama0.43%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SCCR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Municipal, dengan 31.00% saham dan Securitized, dengan 28.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak SCCR adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, bersamaan 4.78% dan 2.03% dari portfolionya.
Dividen akhir SCCR adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.30%.
Aset di bawah pengurusan SCCR adalah 303.24 M USD. Ia telah naik 5.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SCCR adalah untuk 303.31 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SCCR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.69%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SCCR dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 5 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SCCR adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SCCR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SCCR melabur dalam bon.
SCCR didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.