Statistik utama
Mengenai Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.69%
Dana bersama0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SCHR adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 2.02% dan 1.99% dari portfolionya.
Dividen akhir SCHR adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.68%.
Ya, SCHR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.81%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SCHR dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 5 Ogo 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SCHR adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SCHR mengikut Bloomberg US Treasury (3-10 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SCHR melabur dalam bon.
Harga SCHR telah naik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.14%. Lihat lebih dinamik pada SCHR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.23% dalam setahun.
SCHR didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.