Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETFSS

Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF

26.05USDR
−0.05−0.19%
Pada hari ini 17:20 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.00 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪871.05 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.21%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪38.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.03%

Mengenai Schwab Strategic Trust Schwab High Yield Bond ETF


Jenama
Schwab
Tarikh penubuhan
11 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.92%
Tunai1.03%
Lain-lain0.06%
Pecahan saham serantau
0.7%91%7%0%0.8%
Amerika Utara91.47%
Eropah7.02%
Asia0.77%
Oceania0.70%
Timur Tengah0.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
U.S. Dollar
1.03%
S
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029SATS5938591
0.39%
T
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029
0.30%
M
Mozart Debt Merger Sub, Inc. 3.875% 01-APR-2029
0.28%
C
Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029
0.24%
P
Panther Escrow Issuer, LLC 7.125% 01-JUN-2031PANR5779042
0.23%
D
DISH Network Corporation 11.75% 15-NOV-2027
0.22%
C
CCO Holdings Capital Corp. 5.0% 01-FEB-2028
0.22%
V
Venture Global LNG, Inc. 8.125% 01-JUN-2028
0.21%
V
Venture Global LNG, Inc. 9.5% 01-FEB-2029
0.21%
Berat 10 teratas3.31%
1735 jumlah pegangan

Dividen


Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
Mac '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Mac 2025
3 Mac 2025
7 Mac 2025
0.152
Bulanan
3 Feb 2025
3 Feb 2025
7 Feb 2025
0.173
Bulanan
20 Dis 2024
20 Dis 2024
27 Dis 2024
0.145
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
6 Dis 2024
0.149
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
7 Nov 2024
0.167
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
7 Okt 2024
0.147
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
9 Sep 2024
0.154
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana