Statistik utama
Mengenai Virtus Seix Senior Loan ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Apr 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Pengedar
VP Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Lain-lain
Loans
Saham0.00%
Kewangan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain49.09%
Loans41.00%
Tunai7.74%
Korporat1.39%
Securitized0.78%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.92%
Eropah0.08%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir SEIX adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.81%.
Aset di bawah pengurusan SEIX adalah 304.71 M USD. Ia telah naik 0.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SEIX adalah untuk 160.18 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SEIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.61%. Dividen akhir (27 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SEIX dikeluarkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. di bawah jenama Virtus. ETF dilancarkan pada 24 Apr 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SEIX adalah 0.57% bermaksud anda perlu membayar 0.57% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SEIX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SEIX melabur dalam tunai.
Harga SEIX telah naik sebanyak 0.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.59%. Lihat lebih dinamik pada SEIX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.20% dalam setahun.
SEIX didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.