Statistik utama
Mengenai Touchstone Strategic Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Securitized
Saham1.46%
Teknologi Kesihatan0.33%
Kewangan0.32%
Teknologi Elektronik0.31%
Perkhidmatan Teknologi0.16%
Tenaga Mineral0.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain98.54%
Korporat42.58%
Kerajaan25.90%
Securitized24.00%
Dana bersama7.08%
Lain-lain0.46%
Tunai−1.47%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.25%
Eropah4.97%
Amerika Latin1.16%
Asia0.97%
Afrika0.65%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SIO melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 42.58% saham dan Government, dengan 25.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SIO adalah United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055, bersamaan 8.14% dan 7.82% dari portfolionya.
Dividen akhir SIO adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.48%.
Aset di bawah pengurusan SIO adalah 217.72 M USD. Ia telah naik 1.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SIO adalah untuk 71.52 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.80%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SIO dikeluarkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. di bawah jenama Touchstone. ETF dilancarkan pada 21 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SIO adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SIO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SIO melabur dalam bon.
Harga SIO telah naik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.95%. Lihat lebih dinamik pada SIO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.35% dalam setahun.
SIO didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.