Statistik utama
Mengenai Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Securitized
Saham1.45%
Kewangan0.42%
Teknologi Elektronik0.36%
Perkhidmatan Teknologi0.21%
Tenaga Mineral0.17%
Teknologi Kesihatan0.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain98.55%
Korporat50.01%
Kerajaan25.09%
Securitized21.97%
Tunai1.49%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.53%
Eropah5.68%
Asia0.69%
Afrika0.67%
Amerika Latin0.42%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SIO melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 50.01% saham dan Government, dengan 25.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SIO adalah United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, bersamaan 4.72% dan 3.37% dari portfolionya.
Dividen akhir SIO adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.25%.
Aset di bawah pengurusan SIO adalah 192.80 M USD. Ia telah naik 1.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SIO adalah untuk 87.90 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.67%. Dividen akhir (30 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SIO dikeluarkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. di bawah jenama Touchstone. ETF dilancarkan pada 21 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SIO adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SIO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SIO melabur dalam bon.
Harga SIO telah jatuh sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.67%. Lihat lebih dinamik pada SIO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.47% dalam setahun.
SIO didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.