Statistik utama
Mengenai VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US45259A2336
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.38%
Teknologi Elektronik29.38%
Perkhidmatan Teknologi24.28%
Kewangan11.95%
Dagangan Runcit9.21%
Teknologi Kesihatan8.43%
Barang Tidak Tahan Lama3.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.92%
Tenaga Mineral2.39%
Perkhidmatan Pengguna1.72%
Pembuatan Pengeluar1.17%
Pengangkutan1.10%
Komunikasi1.05%
Utiliti0.91%
Khidmat Kesihatan0.64%
Industri Pemprosesan0.55%
Perkhidmatan Komersial0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.38%
Tunai0.57%
Dana bersama0.21%
Rights & Warrants−1.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.78%
Eropah1.22%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SIOO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 29.73% saham dan Technology Services, dengan 24.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SIOO adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 11.15% dan 9.15% dari portfolionya.
Dividen akhir SIOO adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.25 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.60%.
Aset di bawah pengurusan SIOO adalah 3.46 M USD. Ia telah naik 38.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SIOO adalah untuk 1.50 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SIOO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 15.31%. Dividen akhir (27 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SIOO dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama VistaShares. ETF dilancarkan pada 11 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SIOO adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SIOO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SIOO melabur dalam saham.
Harga SIOO telah jatuh sebanyak −1.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.10%. Lihat lebih dinamik pada SIOO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.59% dalam setahun.
SIOO didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.