Statistik utama
Mengenai State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2000
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A3005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.94%
Kewangan28.84%
Teknologi Elektronik15.09%
Pembuatan Pengeluar7.56%
Dagangan Runcit6.46%
Industri Pemprosesan5.61%
Perkhidmatan Teknologi4.58%
Teknologi Kesihatan4.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.63%
Utiliti3.41%
Perkhidmatan Pengguna3.11%
Tenaga Mineral2.56%
Perkhidmatan Komersial2.33%
Barang Tidak Tahan Lama2.10%
Khidmat Kesihatan1.96%
Pengangkutan1.95%
Khidmat Pengagihan1.92%
Perkhidmatan Industri1.81%
Mineral Bukan Tenaga1.69%
Komunikasi1.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Dana bersama0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.07%
Eropah0.73%
Timur Tengah0.20%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SLYV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.84% saham dan Electronic Technology, dengan 15.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SLYV adalah Sandisk Corporation dan BorgWarner Inc., bersamaan 4.81% dan 1.33% dari portfolionya.
Dividen akhir SLYV adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.44 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.69%.
Aset di bawah pengurusan SLYV adalah 4.00 B USD. Ia telah turun 2.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SLYV adalah untuk −56.18 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SLYV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.19%. Dividen akhir (24 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SLYV dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SLYV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SLYV mengikut S&P Small Cap 600 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SLYV melabur dalam saham.
Harga SLYV telah jatuh sebanyak −0.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.34%. Lihat lebih dinamik pada SLYV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.75% dalam setahun.
SLYV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.