Statistik utama
Mengenai Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized99.84%
Tunai0.16%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir SMBS adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 75.58%.
Aset di bawah pengurusan SMBS adalah 5.10 B USD. Ia telah naik 1.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMBS adalah untuk 5.07 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.74%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SMBS dikeluarkan oleh The Charles Schwab Corp. di bawah jenama Schwab. ETF dilancarkan pada 19 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMBS adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMBS mengikut Bloomberg US MBS - Float Adjusted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMBS melabur dalam bon.
Harga SMBS telah naik sebanyak 0.36% sepanjang bulan lepas, Lihat lebih dinamik pada SMBS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.29% dalam setahun.
SMBS didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.