Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan95.86%
Dana bersama10.13%
Tunai2.52%
Rights & Warrants−8.50%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SMCY adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025, bersamaan 28.19% dan 22.75% dari portfolionya.
Dividen akhir SMCY adalah bersamaan dengan 1.58 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 1.41 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.55%.
Aset di bawah pengurusan SMCY adalah 183.47 M USD. Ia telah naik 12.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMCY adalah untuk 233.08 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMCY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 144.58%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 1.58 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SMCY dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMCY adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMCY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMCY melabur dalam bon.
Harga SMCY telah naik sebanyak 13.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −62.35%. Lihat lebih dinamik pada SMCY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.19% dalam setahun.
SMCY didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.