Statistik utama
Mengenai Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Intech Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5636
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham99.26%
Kewangan23.72%
Teknologi Elektronik11.32%
Pembuatan Pengeluar10.65%
Perkhidmatan Industri9.24%
Dagangan Runcit6.58%
Teknologi Kesihatan6.54%
Perkhidmatan Teknologi6.36%
Perkhidmatan Pengguna3.64%
Mineral Bukan Tenaga3.52%
Barang Tidak Tahan Lama3.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.89%
Industri Pemprosesan2.45%
Tenaga Mineral2.14%
Khidmat Kesihatan2.05%
Perkhidmatan Komersial1.82%
Pengangkutan1.28%
Khidmat Pengagihan0.97%
Komunikasi0.60%
Utiliti0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.74%
Dana bersama0.71%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.12%
Eropah1.85%
Timur Tengah0.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMDX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.72% saham dan Electronic Technology, dengan 11.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMDX adalah EMCOR Group, Inc. dan Jones Lang LaSalle Incorporated, bersamaan 2.09% dan 1.39% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SMDX adalah 94.88 M USD. Ia telah naik 10.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMDX adalah untuk 82.65 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SMDX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMDX dikeluarkan oleh Intech Holdings LLC di bawah jenama Intech ETFs. ETF dilancarkan pada 27 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMDX adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMDX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMDX melabur dalam saham.
SMDX didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.