Statistik utama
Mengenai Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Intech Investment Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US45259A5636
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham99.71%
Kewangan24.82%
Teknologi Elektronik13.88%
Pembuatan Pengeluar12.76%
Teknologi Kesihatan7.57%
Dagangan Runcit5.88%
Perkhidmatan Teknologi4.28%
Perkhidmatan Industri4.14%
Industri Pemprosesan3.60%
Khidmat Pengagihan3.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.71%
Perkhidmatan Pengguna2.54%
Pengangkutan2.34%
Khidmat Kesihatan2.14%
Tenaga Mineral2.10%
Mineral Bukan Tenaga2.00%
Perkhidmatan Komersial1.75%
Barang Tidak Tahan Lama1.69%
Utiliti1.50%
Komunikasi0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain0.29%
Dana bersama0.27%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.50%
Eropah2.50%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMDX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.82% saham dan Electronic Technology, dengan 13.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMDX adalah Ciena Corporation dan Jones Lang LaSalle Incorporated, bersamaan 1.82% dan 1.45% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SMDX adalah 117.52 M USD. Ia telah naik 4.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMDX adalah untuk 99.49 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.58%. Dividen akhir (24 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SMDX dikeluarkan oleh Intech Holdings LLC di bawah jenama Intech ETFs. ETF dilancarkan pada 27 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMDX adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMDX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMDX melabur dalam saham.
Harga SMDX telah naik sebanyak 3.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 18.68%. Lihat lebih dinamik pada SMDX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.45% dalam setahun.
SMDX didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.