Statistik utama
Mengenai Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Ogo 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Bahl & Gaynor, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.65%
Kewangan26.09%
Utiliti13.92%
Industri Pemprosesan8.73%
Barang Tidak Tahan Lama8.43%
Pembuatan Pengeluar7.16%
Perkhidmatan Teknologi7.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.02%
Perkhidmatan Industri4.73%
Khidmat Kesihatan4.30%
Teknologi Kesihatan2.52%
Perkhidmatan Pengguna1.98%
Dagangan Runcit1.86%
Perkhidmatan Komersial1.86%
Khidmat Pengagihan1.66%
Pengangkutan1.53%
Teknologi Elektronik0.78%
Bon, Tunai & Lain-lain0.35%
Kerajaan0.21%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.19%
Eropah3.81%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMIG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.09% saham dan Utilities, dengan 13.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMIG adalah Snap-on Incorporated dan Broadridge Financial Solutions, Inc., bersamaan 4.52% dan 4.48% dari portfolionya.
Dividen akhir SMIG adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan SMIG adalah 1.18 B USD. Ia telah naik 0.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMIG adalah untuk 581.38 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.80%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SMIG dikeluarkan oleh Bahl & Gaynor, Inc. di bawah jenama Bahl & Gaynor. ETF dilancarkan pada 25 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMIG adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMIG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMIG melabur dalam saham.
Harga SMIG telah jatuh sebanyak −2.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.51%. Lihat lebih dinamik pada SMIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.96% dalam setahun.
SMIG didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.