Statistik utama
Mengenai Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Ogo 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Bahl & Gaynor, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.81%
Kewangan25.95%
Utiliti14.08%
Barang Tidak Tahan Lama9.04%
Industri Pemprosesan8.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.20%
Pembuatan Pengeluar7.09%
Perkhidmatan Teknologi6.96%
Khidmat Kesihatan5.09%
Perkhidmatan Industri4.66%
Teknologi Kesihatan2.58%
Perkhidmatan Pengguna2.15%
Dagangan Runcit1.84%
Pengangkutan1.55%
Khidmat Pengagihan1.42%
Perkhidmatan Komersial1.40%
Teknologi Elektronik0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Kerajaan0.15%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.10%
Eropah3.90%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMIG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.95% saham dan Utilities, dengan 14.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMIG adalah Snap-on Incorporated dan Gildan Activewear Inc., bersamaan 4.62% dan 4.57% dari portfolionya.
Dividen akhir SMIG adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.17%.
Aset di bawah pengurusan SMIG adalah 1.16 B USD. Ia telah turun 1.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMIG adalah untuk 554.98 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SMIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.86%. Dividen akhir (1 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SMIG dikeluarkan oleh Bahl & Gaynor, Inc. di bawah jenama Bahl & Gaynor. ETF dilancarkan pada 25 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMIG adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMIG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMIG melabur dalam saham.
Harga SMIG telah jatuh sebanyak −1.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.91%. Lihat lebih dinamik pada SMIG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.82% dalam setahun.
SMIG didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.