Statistik utama
Mengenai Tidal Trust III MRP SynthEquity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Rights & Warrants
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan79.04%
Rights & Warrants14.50%
Tunai6.27%
Dana bersama0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SNTH adalah United States Treasury Notes 3.5% 15-SEP-2025 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026, bersamaan 19.86% dan 19.80% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SNTH adalah 24.93 M USD. Ia telah naik 29.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SNTH adalah untuk 23.17 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SNTH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SNTH dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Measured Risk Portfolios. ETF dilancarkan pada 10 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SNTH adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SNTH mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SNTH melabur dalam bon.
SNTH didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.