Statistik utama
Mengenai Sovereign's Capital Flourish Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Sovereign's Capital Management LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103222020
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Komersial
Khidmat Kesihatan
Saham100.02%
Kewangan19.34%
Perkhidmatan Komersial17.08%
Khidmat Kesihatan10.02%
Teknologi Elektronik7.91%
Perkhidmatan Teknologi7.41%
Pembuatan Pengeluar6.47%
Teknologi Kesihatan4.59%
Industri Pemprosesan4.20%
Barang Tidak Tahan Lama4.04%
Pengangkutan4.02%
Utiliti3.85%
Tenaga Mineral3.61%
Perkhidmatan Industri2.25%
Dagangan Runcit1.68%
Khidmat Pengagihan1.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.18%
Perkhidmatan Pengguna1.10%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.02%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.76%
Eropah0.24%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SOVF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.35% saham dan Commercial Services, dengan 17.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SOVF adalah Molina Healthcare, Inc. dan Insperity, Inc., bersamaan 3.46% dan 3.25% dari portfolionya.
Dividen akhir SOVF adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.05 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 46.25%.
Aset di bawah pengurusan SOVF adalah 123.38 M USD. Ia telah naik 7.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SOVF adalah untuk 61.13 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SOVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.30%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SOVF dikeluarkan oleh Sovereign's Capital Management LLC di bawah jenama Sovereign's. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SOVF adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SOVF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SOVF melabur dalam saham.
Harga SOVF telah naik sebanyak 5.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.33%. Lihat lebih dinamik pada SOVF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.14% dalam setahun.
SOVF didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.