Statistik utama
Mengenai SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan47.69%
Securitized25.91%
Korporat23.73%
Dana bersama2.21%
Perbandaran0.45%
Lain-lain0.01%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.04%
Eropah3.11%
Asia1.93%
Amerika Latin0.49%
Oceania0.22%
Timur Tengah0.13%
Afrika0.08%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPAB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 47.69% saham dan Securitized, dengan 25.91% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir SPAB adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.31%.
Aset di bawah pengurusan SPAB adalah 8.82 B USD. Ia telah naik 0.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPAB adalah untuk 819.33 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.90%. Dividen akhir (7 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPAB dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPAB adalah 0.03% bermaksud anda perlu membayar 0.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPAB mengikut Bloomberg US Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPAB melabur dalam bon.
Harga SPAB telah naik sebanyak 1.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.21%. Lihat lebih dinamik pada SPAB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.02% dalam setahun.
SPAB didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.