Statistik utama
Mengenai AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Nov 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham99.34%
Kewangan17.46%
Utiliti10.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.78%
Teknologi Kesihatan9.47%
Teknologi Elektronik9.10%
Barang Tidak Tahan Lama7.59%
Industri Pemprosesan7.42%
Tenaga Mineral7.16%
Komunikasi4.63%
Perkhidmatan Teknologi3.95%
Dagangan Runcit3.84%
Perkhidmatan Komersial3.30%
Perkhidmatan Pengguna1.84%
Perkhidmatan Industri1.79%
Pengangkutan1.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.66%
Dana bersama0.33%
Tunai0.33%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.58%
Eropah3.42%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.46% saham dan Utilities, dengan 10.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPDV adalah NRG Energy, Inc. dan International Business Machines Corporation, bersamaan 2.61% dan 2.46% dari portfolionya.
Dividen akhir SPDV adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan SPDV adalah 67.72 M USD. Ia telah naik 1.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPDV adalah untuk 4.56 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.80%. Dividen akhir (2 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPDV dikeluarkan oleh Sun Life Financial, Inc. di bawah jenama AAM. ETF dilancarkan pada 28 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPDV adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPDV mengikut S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPDV melabur dalam saham.
Harga SPDV telah naik sebanyak 1.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.74%. Lihat lebih dinamik pada SPDV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.49% dalam setahun.
SPDV didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.