AAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪64.28 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.82 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.92%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪2.10 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.29%

Mengenai AAM S&P 500 High Dividend Value ETF


Jenama
AAM
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Nov 2017
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Utiliti
Saham99.92%
Kewangan17.75%
Teknologi Elektronik10.66%
Utiliti10.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.77%
Teknologi Kesihatan9.46%
Barang Tidak Tahan Lama8.28%
Industri Pemprosesan7.31%
Tenaga Mineral6.76%
Komunikasi4.76%
Dagangan Runcit3.83%
Perkhidmatan Komersial3.64%
Perkhidmatan Teknologi2.33%
Perkhidmatan Pengguna1.87%
Perkhidmatan Industri1.84%
Pengangkutan1.50%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.54%
Eropah3.46%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana