Statistik utama
Mengenai SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized91.98%
Dana bersama7.43%
Agensi0.54%
Lain-lain0.05%
Tunai−0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPMB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 91.98% saham dan Agency, dengan 0.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir SPMB adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.71%.
Aset di bawah pengurusan SPMB adalah 5.96 B USD. Ia telah naik 1.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPMB adalah untuk 792.23 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPMB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.84%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPMB dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPMB adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPMB mengikut Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPMB melabur dalam bon.
Harga SPMB telah jatuh sebanyak −1.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.09%. Lihat lebih dinamik pada SPMB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.91% dalam setahun.
SPMB didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.