Statistik utama
Mengenai SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.21%
Kewangan99.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.79%
Tunai0.79%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara82.35%
Oceania15.97%
Asia1.18%
Eropah0.50%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SPRE adalah Welltower Inc. dan Prologis, Inc., bersamaan 13.05% dan 12.72% dari portfolionya.
Dividen akhir SPRE adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan SPRE adalah 158.51 M USD. Ia telah naik 2.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPRE adalah untuk 45.11 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPRE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.25%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPRE dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama SP Funds. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPRE adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPRE mengikut S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPRE melabur dalam saham.
Harga SPRE telah jatuh sebanyak −1.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.26%. Lihat lebih dinamik pada SPRE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.87% dalam setahun.
SPRE didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.