Mulakan
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETFSP Funds Dow Jones Global Sukuk ETFSP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪307.52 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪103.93 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.49%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪17.07 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
SP Funds
Laman Utama
sp-funds.com
Tarikh penubuhan
30 Dis 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment)
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 20 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.23%
Tunai1.42%
Lain-lain0.35%
Pecahan saham serantau
62%10%8%18%
Amerika Utara62.66%
Asia18.93%
Eropah10.12%
Timur Tengah8.29%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana