Invesco S&P 500 Value with Momentum ETFInvesco S&P 500 Value with Momentum ETFInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪99.07 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪42.74 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.89%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪1.39 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jun 2011
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P 500 High Momentum Value Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengecam
3
ISIN US46137V4234

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Februari 2026
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Utiliti
Saham99.91%
Kewangan39.37%
Utiliti13.42%
Tenaga Mineral6.30%
Perkhidmatan Pengguna4.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.68%
Dagangan Runcit4.56%
Industri Pemprosesan4.33%
Khidmat Pengagihan4.18%
Teknologi Elektronik3.94%
Pengangkutan3.29%
Komunikasi3.00%
Khidmat Kesihatan2.49%
Mineral Bukan Tenaga1.67%
Perkhidmatan Industri1.65%
Perkhidmatan Teknologi1.36%
Pembuatan Pengeluar0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Dana bersama0.09%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.33%
Eropah2.67%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SPVM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.37% saham dan Utilities, dengan 13.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPVM adalah Bunge Global SA dan Ford Motor Company, bersamaan 2.51% dan 2.06% dari portfolionya.
Dividen akhir SPVM adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.46 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 45.98%.
Aset di bawah pengurusan SPVM adalah ‪99.07 M‬ USD. Ia telah turun 1.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPVM adalah untuk ‪42.74 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.89%. Dividen akhir (26 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SPVM dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 16 Jun 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPVM adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPVM mengikut S&P 500 High Momentum Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPVM melabur dalam saham.
Harga SPVM telah naik sebanyak 4.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.43%. Lihat lebih dinamik pada SPVM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 23.73% dalam setahun.
SPVM didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.