Statistik utama
Mengenai SP Funds S&P World (ex-US) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ShariaPortfolio, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A2006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Dagangan Runcit
Saham99.56%
Teknologi Elektronik30.86%
Teknologi Kesihatan13.08%
Dagangan Runcit10.08%
Pembuatan Pengeluar8.64%
Barang Tidak Tahan Lama6.21%
Perkhidmatan Teknologi6.13%
Mineral Bukan Tenaga5.41%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.02%
Pengangkutan2.87%
Industri Pemprosesan2.42%
Tenaga Mineral2.42%
Kewangan2.20%
Perkhidmatan Pengguna1.67%
Perkhidmatan Komersial1.25%
Komunikasi1.21%
Perkhidmatan Industri0.90%
Utiliti0.60%
Khidmat Pengagihan0.31%
Khidmat Kesihatan0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.44%
Tunai0.44%
Pecahan saham serantau
Asia53.36%
Eropah31.81%
Amerika Utara6.15%
Timur Tengah4.00%
Oceania3.14%
Afrika1.19%
Amerika Latin0.35%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPWO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 30.86% saham dan Health Technology, dengan 13.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SPWO adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, bersamaan 14.96% dan 5.81% dari portfolionya.
Dividen akhir SPWO adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan SPWO adalah 75.39 M USD. Ia telah naik 2.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPWO adalah untuk 38.59 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPWO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.15%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham SPWO dikeluarkan oleh ShariaPortfolio, Inc. di bawah jenama SP Funds. ETF dilancarkan pada 20 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPWO adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPWO mengikut S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPWO melabur dalam saham.
Harga SPWO telah naik sebanyak 5.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.88%. Lihat lebih dinamik pada SPWO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.57% dalam setahun.
SPWO didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.