Statistik utama
Mengenai ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Sep 2015
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5654
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.76%
Teknologi Elektronik26.18%
Perkhidmatan Teknologi23.39%
Kewangan16.09%
Dagangan Runcit8.64%
Barang Tidak Tahan Lama3.88%
Pembuatan Pengeluar3.49%
Perkhidmatan Pengguna3.09%
Utiliti2.62%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.57%
Tenaga Mineral2.53%
Pengangkutan1.61%
Industri Pemprosesan1.55%
Perkhidmatan Komersial1.16%
Komunikasi1.04%
Perkhidmatan Industri1.00%
Mineral Bukan Tenaga0.56%
Khidmat Pengagihan0.33%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Tunai0.21%
Korporat0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.68%
Eropah2.32%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPXV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.18% saham dan Technology Services, dengan 23.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPXV adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.15% dan 7.36% dari portfolionya.
Dividen akhir SPXV adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.29%.
Aset di bawah pengurusan SPXV adalah 32.82 M USD. Ia telah naik 7.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPXV adalah untuk 5.73 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPXV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.99%. Dividen akhir (1 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SPXV dikeluarkan oleh ProShare Advisors LLC di bawah jenama ProShares. ETF dilancarkan pada 22 Sep 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPXV adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPXV mengikut S&P 500 Ex-Health Care. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPXV melabur dalam saham.
Harga SPXV telah naik sebanyak 1.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.44%. Lihat lebih dinamik pada SPXV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.97% dalam setahun.
SPXV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.