SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪24.51 B‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.33 B‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.95%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%

Mengenai SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF


Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Nisbah perbelanjaan
0.04%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2000
Indeks dijejak
S&P 500 Value
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.96%
Kewangan26.00%
Teknologi Kesihatan12.53%
Teknologi Elektronik9.53%
Dagangan Runcit6.45%
Barang Tidak Tahan Lama6.28%
Utiliti5.15%
Tenaga Mineral5.08%
Pembuatan Pengeluar4.29%
Perkhidmatan Teknologi4.04%
Perkhidmatan Pengguna3.38%
Khidmat Kesihatan3.37%
Industri Pemprosesan2.87%
Perkhidmatan Komersial2.78%
Komunikasi2.08%
Pengangkutan2.08%
Perkhidmatan Industri1.50%
Khidmat Pengagihan1.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.77%
Mineral Bukan Tenaga0.63%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Dana bersama0.04%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana