Statistik utama
Mengenai SRH U.S. Quality GARP ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Paralel Advisors LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103221030
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Komersial
Saham99.76%
Perkhidmatan Teknologi20.99%
Perkhidmatan Komersial10.79%
Teknologi Elektronik8.54%
Pembuatan Pengeluar8.38%
Khidmat Pengagihan6.74%
Kewangan6.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.60%
Perkhidmatan Pengguna5.13%
Dagangan Runcit4.78%
Barang Tidak Tahan Lama4.15%
Khidmat Kesihatan3.68%
Mineral Bukan Tenaga3.54%
Utiliti2.89%
Perkhidmatan Industri2.77%
Industri Pemprosesan1.57%
Teknologi Kesihatan1.43%
Komunikasi1.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Dana bersama0.19%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SRHQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.99% saham dan Commercial Services, dengan 10.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SRHQ adalah Ciena Corporation dan Vistra Corp., bersamaan 3.60% dan 2.89% dari portfolionya.
Dividen akhir SRHQ adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.65%.
Aset di bawah pengurusan SRHQ adalah 170.74 M USD. Ia telah naik 0.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SRHQ adalah untuk 15.45 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SRHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.65%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SRHQ dikeluarkan oleh Paralel Technologies LLC di bawah jenama SRH. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SRHQ adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SRHQ mengikut SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SRHQ melabur dalam saham.
Harga SRHQ telah naik sebanyak 1.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.15%. Lihat lebih dinamik pada SRHQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.43% dalam setahun.
SRHQ didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.