Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪37.70 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−6.14 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪1.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.25%

Mengenai Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


Pengeluar
Donald L. Hagan LLC
Jenama
Day Hagan
Tarikh penubuhan
1 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Donald L. Hagan LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8299

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat kecuali A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.28%
Tunai1.72%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak SSXU adalah Franklin FTSE Japan ETF dan iShares MSCI China ETF, bersamaan 18.90% dan 10.71% dari portfolionya.
Dividen akhir SSXU adalah bersamaan dengan 0.76 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.56 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.45%.
Aset di bawah pengurusan SSXU adalah ‪37.70 M‬ USD. Ia telah turun 16.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SSXU adalah untuk ‪−6.14 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SSXU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.32%. Dividen akhir (30 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.76 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SSXU dikeluarkan oleh Donald L. Hagan LLC di bawah jenama Day Hagan. ETF dilancarkan pada 1 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SSXU adalah 1.25% bermaksud anda perlu membayar 1.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SSXU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SSXU melabur dalam dana.
Harga SSXU telah naik sebanyak 3.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.81%. Lihat lebih dinamik pada SSXU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.49% dalam setahun.
SSXU didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.