Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETFCapitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETFCapitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF

Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪263.74 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪34.35 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.47%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪9.29 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.70%

Mengenai Capitol Series Trust Fairlead Tactical Sector ETF


Pengeluar
Cary Street Partners Financial LLC
Jenama
Fairlead
Tarikh penubuhan
22 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Cary Street Partners Asset Management LLC
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.28%
Tunai1.72%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak TACK adalah Financial Select Sector SPDR Fund dan Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund, bersamaan 12.61% dan 12.57% dari portfolionya.
Dividen akhir TACK adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 30.75%.
Aset di bawah pengurusan TACK adalah ‪263.74 M‬ USD. Ia telah naik 4.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TACK adalah untuk ‪34.35 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TACK membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.47%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TACK dikeluarkan oleh Cary Street Partners Financial LLC di bawah jenama Fairlead. ETF dilancarkan pada 22 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TACK adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TACK mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TACK melabur dalam dana.
Harga TACK telah naik sebanyak 1.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.12%. Lihat lebih dinamik pada TACK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.44% dalam setahun.
TACK didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.