Statistik utama
Mengenai T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Pengedar
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain99.25%
Kerajaan40.66%
Securitized30.02%
Korporat25.96%
Perbandaran1.59%
Tunai1.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.82%
Eropah3.18%
Amerika Latin0.55%
Oceania0.31%
Asia0.15%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TAGG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 40.66% saham dan Securitized, dengan 30.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TAGG adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028 dan United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030, bersamaan 5.00% dan 4.83% dari portfolionya.
Dividen akhir TAGG adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.25%.
Ya, TAGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.22%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TAGG dikeluarkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. di bawah jenama T. Rowe Price. ETF dilancarkan pada 28 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TAGG adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TAGG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TAGG melabur dalam bon.
Harga TAGG telah naik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.31%. Lihat lebih dinamik pada TAGG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.02% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.02% dalam setahun.
TAGG didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.