Statistik utama
Mengenai Transamerica Large Value Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Transamerica Asset Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US9009348452
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham97.29%
Kewangan23.29%
Teknologi Elektronik12.51%
Teknologi Kesihatan10.75%
Perkhidmatan Teknologi6.63%
Dagangan Runcit5.63%
Pembuatan Pengeluar5.38%
Tenaga Mineral5.00%
Perkhidmatan Pengguna4.80%
Perkhidmatan Industri3.84%
Barang Tidak Tahan Lama3.43%
Industri Pemprosesan3.12%
Pengangkutan2.69%
Mineral Bukan Tenaga2.44%
Utiliti2.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.25%
Khidmat Pengagihan1.23%
Khidmat Kesihatan1.10%
Perkhidmatan Komersial1.01%
Komunikasi0.82%
Bon, Tunai & Lain-lain2.71%
Tunai2.71%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.99%
Eropah2.01%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TALV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.29% saham dan Electronic Technology, dengan 12.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TALV adalah Alphabet Inc. Class A dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 4.02% dan 3.85% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TALV adalah 5.46 M USD. Ia telah naik 8.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TALV adalah untuk −308.67 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TALV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TALV dikeluarkan oleh Aegon Ltd. di bawah jenama Transamerica. ETF dilancarkan pada 16 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TALV adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TALV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TALV melabur dalam saham.
Harga TALV telah naik sebanyak 3.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.77%. Lihat lebih dinamik pada TALV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.75% dalam setahun.
TALV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.