Statistik utama
Mengenai American Century Diversified Municipal Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Sep 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
American Century Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Perbandaran99.07%
Tunai0.76%
Securitized0.17%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TAXF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Municipal, dengan 99.07% saham dan Securitized, dengan 0.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir TAXF adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.93%.
Aset di bawah pengurusan TAXF adalah 471.61 M USD. Ia telah turun 3.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TAXF adalah untuk 36.81 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TAXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (3 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TAXF dikeluarkan oleh American Century Cos., Inc. di bawah jenama American Century. ETF dilancarkan pada 10 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TAXF adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TAXF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TAXF melabur dalam bon.
Harga TAXF telah jatuh sebanyak −1.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.25%. Lihat lebih dinamik pada TAXF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.74% dalam setahun.
TAXF didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.