ETF Series Solutions The Brinsmere Fund Conservative ETFETF Series Solutions The Brinsmere Fund Conservative ETFETF Series Solutions The Brinsmere Fund Conservative ETF

ETF Series Solutions The Brinsmere Fund Conservative ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪303.26 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪18.11 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.75%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪11.56 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai ETF Series Solutions The Brinsmere Fund Conservative ETF


Pengeluar
Estate Counselors LLC
Jenama
The Brinsmere Funds
Tarikh penubuhan
16 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Estate Counselors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Risiko sasaran
Niche
Konservatif
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.38%
Dana bersama0.64%
Tunai−0.02%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak TBFC adalah Vanguard Short-Term Bond ETF dan Vanguard Short-Term Treasury ETF, bersamaan 13.82% dan 13.07% dari portfolionya.
Dividen akhir TBFC adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.00 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 99.69%.
Aset di bawah pengurusan TBFC adalah ‪303.26 M‬ USD. Ia telah naik 4.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TBFC adalah untuk ‪18.11 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TBFC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.75%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TBFC dikeluarkan oleh Estate Counselors LLC di bawah jenama The Brinsmere Funds. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan TBFC adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TBFC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TBFC melabur dalam dana.
Harga TBFC telah naik sebanyak 3.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.02%. Lihat lebih dinamik pada TBFC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.57% dalam setahun.
TBFC didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.